Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Нефтегазовый

НОВАТЭК-001P-03

ISINRU000A10AUX8
"НОВАТЭК" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-03
Эмиссия500 000 000
Номинал100 USD
RUB MICEX
106.8 %
06.03.20260.0247 (0.02%)
НКД0.75
Купон9.4
Дюрация1.81
Доходность эффективная
5.88 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-00268-E-001P от 05.02.2025, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A10AUX8
    Номинал
    100.00 USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    5000000
    Объем эмиссии
    500.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    5000000
    Объем в обращении
    500.00 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    12.02.2025
    Дата окончания размещения
    12.02.2025
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    27.02.2028
    Дней до погашения
    721
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    13 (37)
    Дата выплаты купона
    09.03.2026
    Размер купона, % годовых
    9.4
    НКД
    0.75 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 06.03.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    278.43
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    6.05
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.17 млн USD
    Z-спред, б.п.
    -872
    G-спред, б.п.
    -870
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    33556474
    Сектор эмитента
    Нефтегазовый
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Нефтегазовый
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A10AUX8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10AUX8
    Код МБ
    RU000A10AUX8
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска