Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Финанс.сервисы

ИКС 5 Финанс-003P-11-боб

ISINRU000A10AT35
"ИКС 5 ФИНАНС" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 003P-11
Эмиссия15 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
103.34 %
16.12.20250.14 (0.14%)
НКД12.76
Купон17.25
Дюрация1.12
Доходность эффективная
15.28 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-11-36241-R-003P от 30.01.2025, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A10AT35
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    15000000
    Объем эмиссии
    15.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    15000000
    Объем в обращении
    15.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    24.03.2025
    Дата окончания размещения
    24.03.2025
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    02.03.2035
    Дней до погашения
    3363
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Переменный
    Тип текущего купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    9 (121)
    Дата выплаты купона
    19.12.2025
    Размер купона, % годовых
    17.25
    НКД
    12.76 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 16.12.2025
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    103.32
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    25.83 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    131
    G-спред, б.п.
    134
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    98982325
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVGFB
    ISIN
    RU000A10AT35
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10AT35
    Код МБ
    RU000A10AT35
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения