Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Металлургический

Кокс-001P-03

ISINRU000A10B0S4
"Кокс" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-03
Эмиссия300 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
89.78 %
09.01.20260.38 (0.43%)
НКД5.36
Купон21.75
Дюрация0.59
Доходность эффективная
48.66 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-10799-F-001P от 20.02.2025, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A10B0S4
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    300000
    Объем эмиссии
    300.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    300000
    Объем в обращении
    300.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    06.03.2025
    Дата окончания размещения
    17.03.2025
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    19.02.2028
    Дней до погашения
    771
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Плавающий
    Тип текущего купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    11 (36)
    Дата выплаты купона
    30.01.2026
    Размер купона, % годовых
    21.75
    НКД
    5.36 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 09.01.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    89.78
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    898.00 ₽
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
    517
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00186683
    Сектор эмитента
    Металлургический
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Металлургический
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A10B0S4
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10B0S4
    Код МБ
    RU000A10B0S4
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения