Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Пищевая промышленность и с/х

ММЗ-001Р-02

ISINRU000A10B255
"Михайловский Молочный Завод" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-02
Эмиссия85 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
108.81 %
09.01.20260.21 (0.19%)
НКД2.96
Купон27
Дюрация1.34
Доходность эффективная
22.53 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00799-R-001P от 06.03.2025, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A10B255
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    85000
    Объем эмиссии
    85.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    85000
    Объем в обращении
    85.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    12.03.2025
    Дата окончания размещения
    12.03.2025
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    19.02.2029
    Дней до погашения
    1136
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    11 (48)
    Дата выплаты купона
    05.02.2026
    Размер купона, % годовых
    27
    НКД
    2.96 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 09.01.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    108.36
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    22.91
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    258.98 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    881
    G-спред, б.п.
    906
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    94592107
    Сектор эмитента
    Пищевая промышленность и с/х
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Пищевая промышленность и с/х
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Оферта
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    3
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A10B255
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10B255
    Код МБ
    RU000A10B255
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения