Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Ритейл

КЛС-Трейд-БО-001Р-01

ISINRU000A10BLG0
"КЛС-Трейд" ООО, облигации биржевые бездокументарные, серия БО-001Р-01
Эмиссия39 500 000
Номинал100 CNY
RUB MICEX
104.38 %
08.01.20260.4351 (0.42%)
НКД1.26
Купон17
Дюрация1.2
Доходность эффективная
14.29 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00068-L-002P от 06.05.2025, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A10BLG0
    Номинал
    100.00 CNY
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    395000
    Объем эмиссии
    39.50 млн CNY
    Объем в обращении, шт
    395000
    Объем в обращении
    39.50 млн CNY
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    16.05.2025
    Дата окончания размещения
    16.05.2025
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    30.04.2028
    Дней до погашения
    843
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    8 (36)
    Дата выплаты купона
    11.01.2026
    Размер купона, % годовых
    17
    НКД
    1.26 CNY
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 08.01.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    104.09
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.98 тыс CNY
    Z-спред, б.п.
    93
    G-спред, б.п.
    109
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    04063180
    Сектор эмитента
    Ритейл
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Ритейл
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A10BLG0
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10BLG0
    Код МБ
    RU000A10BLG0
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения