Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки
Эмитент

СФО ВТБ РКС Эталон-05-об

ISINRU000A10BQK1
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия 05
Эмиссия12 500 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
104.94 %
09.01.20260.27 (0.26%)
НКД2.95
Купон21.7
Дюрация4.5
Доходность эффективная
45.75 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-05-00668-R-001P от 16.05.2025, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A10BQK1
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    12500000
    Объем эмиссии
    12.50 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    12500000
    Объем в обращении
    9.44 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    16.06.2025
    Дата окончания размещения
    16.06.2025
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    02.12.2032
    Дней до погашения
    2519
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    7 (89)
    Дата выплаты купона
    02.02.2026
    Размер купона, % годовых
    21.7
    НКД
    2.95 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 09.01.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    104.92
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    110.21 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    266
    G-спред, б.п.
    299
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    56613393
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Залог
    Обеспечение
    Портфель потребкредитов
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFSFB
    ISIN
    RU000A10BQK1
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10BQK1
    Код МБ
    RU000A10BQK1
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска