Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки
Эмитент

СФО ВТБ РКС Эталон-05-об

ISINRU000A10BQK1
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия 05
Эмиссия12 500 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
106.49 %
29.05.20260.73 (0.69%)
НКД8.34
Купон21.7
Дюрация4.27
Доходность эффективная
63.88 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-05-00668-R-001P от 16.05.2025, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A10BQK1
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    12500000
    Объем эмиссии
    12.50 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    12500000
    Объем в обращении
    6.49 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    16.06.2025
    Дата окончания размещения
    16.06.2025
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    02.12.2032
    Дней до погашения
    2379
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    11 (89)
    Дата выплаты купона
    02.06.2026
    Размер купона, % годовых
    21.7
    НКД
    8.34 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 29.05.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    106.11
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    234.82 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    -214
    G-спред, б.п.
    -217
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    56613393
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Залог
    Обеспечение
    Портфель потребкредитов
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFSFB
    ISIN
    RU000A10BQK1
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10BQK1
    Код МБ
    RU000A10BQK1
    Fintoolid
    249760
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска