Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Нефтегазовый

НОВАТЭК-001P-04

ISINRU000A10BV55
"НОВАТЭК" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-04
Эмиссия350 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
100.4 %
17.04.2026-0.5621 (-0.56%)
НКД5.75
Купон7.5
Дюрация3.53
Доходность эффективная
7.64 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-04-00268-E-001P от 18.06.2025, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A10BV55
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    350000
    Объем эмиссии
    350.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    350000
    Объем в обращении
    350.00 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    24.06.2025
    Дата окончания размещения
    24.06.2025
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    29.05.2030
    Дней до погашения
    1502
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    10 (60)
    Дата выплаты купона
    20.04.2026
    Размер купона, % годовых
    7.5
    НКД
    5.75 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 17.04.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.98
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    7.76
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    131.97 тыс USD
    Z-спред, б.п.
    -624
    G-спред, б.п.
    -621
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    33556474
    Сектор эмитента
    Нефтегазовый
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Нефтегазовый
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A10BV55
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10BV55
    Код МБ
    RU000A10BV55
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска