Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Строительство

ЦемРос-КО-01Р

ISINRU000A10BTZ3
"ЦемРос" АО, облигации коммерческие процентные бездокументарные, серия КО-01Р
Эмиссия310 000 000
Номинал1 000 CNY
CNY IFX
-
15.12.20250.00 (0.00%)
НКД28.93
Купон12
Дюрация1.36
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4CDE-01-16584-H-001P от 17.06.2025, НРД
    ISIN код
    RU000A10BTZ3
    Номинал
    1.00 тыс CNY
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    310000
    Объем эмиссии
    310.00 млн CNY
    Объем в обращении, шт
    283688
    Объем в обращении
    283.69 млн CNY
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    20.06.2025
    Дата окончания размещения
    23.06.2025
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    18.06.2027
    Дней до погашения
    549
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    2 (8)
    Дата выплаты купона
    19.12.2025
    Размер купона, % годовых
    12
    НКД
    28.93 CNY
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    18963455
    Сектор эмитента
    Строительство
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Строительство
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A10BTZ3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10BTZ3
    Код МБ
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска