Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Нефтегазовый

НОВАТЭК-001P-05

ISINRU000A10C9Y2
"НОВАТЭК" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-05
Эмиссия750 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
100.19 %
29.05.2026-0.2368 (-0.24%)
НКД5.18
Купон7
Дюрация3.2
Доходность эффективная
7.16 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-05-00268-E-001P от 29.07.2025, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A10C9Y2
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    750000
    Объем эмиссии
    750.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    750000
    Объем в обращении
    750.00 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    05.08.2025
    Дата окончания размещения
    05.08.2025
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    11.01.2030
    Дней до погашения
    1323
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    10 (54)
    Дата выплаты купона
    01.06.2026
    Размер купона, % годовых
    7
    НКД
    5.18 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 29.05.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.27
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.91 млн USD
    Z-спред, б.п.
    -681
    G-спред, б.п.
    -672
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    33556474
    Сектор эмитента
    Нефтегазовый
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Нефтегазовый
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A10C9Y2
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10C9Y2
    Код МБ
    RU000A10C9Y2
    Fintoolid
    251852
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска