Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Пищевая промышленность и с/х

ММЗ-001Р-03

ISINRU000A10C8M9
"Михайловский Молочный Завод" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-03
Эмиссия55 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.15 %
20.02.2026-0.17 (-0.17%)
НКД15.41
Купон22.5
Дюрация1.07
Доходность эффективная
24.8 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-00799-R-001P от 29.07.2025, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A10C8M9
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    55000
    Объем эмиссии
    55.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    55000
    Объем в обращении
    55.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    01.08.2025
    Дата окончания размещения
    01.08.2025
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    16.07.2028
    Дней до погашения
    875
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Переменный
    Тип текущего купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    7 (36)
    Дата выплаты купона
    27.02.2026
    Размер купона, % годовых
    22.5
    НКД
    15.41 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 20.02.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.05
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    24.92
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    416.19 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    -4609
    G-спред, б.п.
    1076
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    94592107
    Сектор эмитента
    Пищевая промышленность и с/х
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Пищевая промышленность и с/х
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Оферта
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    3
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A10C8M9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10C8M9
    Код МБ
    RU000A10C8M9
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска