Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Прочие

АйДи Коллект-001P-08

ISINRU000A10F0W2
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-08
Эмиссия1 300 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.3 %
22.05.20260.11 (0.11%)
НКД13.32
Купон20.25
Дюрация1.58
Доходность эффективная
22.01 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-08-00597-R-001P от 20.04.2026, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A10F0W2
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1300000
    Объем эмиссии
    1.30 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1300000
    Объем в обращении
    1.30 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    29.04.2026
    Дата окончания размещения
    29.04.2026
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    08.04.2030
    Дней до погашения
    1416
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    1 (48)
    Дата выплаты купона
    29.05.2026
    Размер купона, % годовых
    20.25
    НКД
    13.32 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 22.05.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.2
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    22.13
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    6.43 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    836
    G-спред, б.п.
    861
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A10F0W2
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10F0W2
    Код МБ
    RU000A10F0W2
    Fintoolid
    259462
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения