Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки
Эмитент

Банк ВТБ-31-1-евро

ISINXS0810596832
"Банк ВТБ" ПАО, еврооблигации - сертификаты участия в кредите (LPN - Loan participation notes ) бессрочные
Эмиссия2 250 000 000
Номинал1 000 USD
04.06.20260.00 (0.00%)
НКД57.563
Купон11.58
Дюрация0
Доходность эффективная
9.73 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    XS0810596832
    Минимальный лот
    200.00 тыс USD
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    2250000
    Объем эмиссии
    2.25 млрд USD
    Объем в обращении, шт
    551579
    Объем в обращении
    551.58 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    26.07.2012
    Дата окончания размещения
    06.08.2012
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Плавающий
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    28 (42)
    Дата выплаты купона
    06.06.2026
    Размер купона, % годовых
    11.577
    НКД
    57.56 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 04.06.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    ЕвроКорп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DAVNQR
    ISIN
    XS0810596832
    ISIN144A
    US91834KAA43
    Код НРД
    XS0810596832
    Код МБ
    XS0810596832
    Fintoolid
    82026
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения