Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Астон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29 стр. 2 офис 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746427913
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708316149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00544-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38175
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учётом прав неконвертируемые процентные серии КО-П06-002, размещаемые в рамках Программы коммерческих облигаций серии 002РС, имеющей регистрационный номер 4-00544-R-002P-00С от 27.04.2023 г. (далее – Коммерческие облигации);
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата регистрации: 4CDE-06-00544-R-002P от 09.11.2023 г.
наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг регистрационный номер: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107779.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Коммерческим облигациям определён решением единоличного исполнительного органа Эмитента – Директором ООО «Группа Астон» «02» ноября 2024 года (Приказ № 01П-11-24 от «02» ноября 2024 года) в соответствии с Программой коммерческих облигаций серии 002РС, утверждённой решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Группа Астон», 18 апреля 2023 года №4.
Содержание принятого решения:
«1. Установить процентную ставку купона на пятый купонный период по Коммерческим процентным бездокументарным облигациям ООО «Группа Астон» серии КО-П06-002 в размере 22,50 (Двадцать два целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
2. Установить, что процентная ставка купонных периодов с 6 (шестого) по 8 (восьмой) по Коммерческим облигациям данного выпуска равна ставке 5 (пятого) купонного периода.».
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «02» ноября 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 01П-11-24 от «02» ноября 2024 года.
2.6. Отчётный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
5-й купонный период: с 12.11.2024 г. по 11.02.2025 г.
6-й купонный период: с 11.02.2025 г. по 13.05.2025 г.
7-й купонный период: с 13.05.2025 г. по 12.08.2025 г.
8-й купонный период: с 12.08.2025 г. по 11.11.2025 г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:
5-й купонный период: 6 032 994 (Шесть миллионов тридцать две тысячи девятьсот девяносто четыре) рублей 00 копеек.
6-й купонный период: 6 032 994 (Шесть миллионов тридцать две тысячи девятьсот девяносто четыре) рублей 00 копеек.
7-й купонный период: 6 032 994 (Шесть миллионов тридцать две тысячи девятьсот девяносто четыре) рублей 00 копеек.
8-й купонный период: 6 032 994 (Шесть миллионов тридцать две тысячи девятьсот девяносто четыре) рублей 00 копеек.
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчёте на одну Коммерческую облигацию эмитента:
5-й купонный период: 56 (Пятьдесят шесть) рублей 10 копеек;
6-й купонный период: 56 (Пятьдесят шесть) рублей 10 копеек;
7-й купонный период: 56 (Пятьдесят шесть) рублей 10 копеек;
8-й купонный период: 56 (Пятьдесят шесть) рублей 10 копеек.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Коммерческой облигации эмитента:
5-й купонный период: 22,50% (Двадцать два целых пятьдесят сотых) процентов годовых;
6-й купонный период: 22,50% (Двадцать два целых пятьдесят сотых) процентов годовых;
7-й купонный период: 22,50% (Двадцать два целых пятьдесят сотых) процентов годовых;
8-й купонный период: 22,50% (Двадцать два целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
5-й купонный период: 11.02.2025 г.
6-й купонный период: 13.05.2025 г.
7-й купонный период: 12.08.2025 г.
8-й купонный период: 11.11.2025 г.
Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в соответствии с п.5.5. Решения о выпуске ценных бумаг коммерческих облигаций.
3. Подпись
3.1. Директор
В.И. Пухов
3.2. Дата 05.11.2024г.