РЖД-26-00-евро

ISINCH1100259816

"Российские Железные Дороги" ОАО, зеленые бессрочные еврооблигации - сертификаты участия в кредите (LPN - loan participation notes)

Эмиссия250 000 000

Номинал5 000 CHF

07.06.20260.00 (0.00%)

НКД149.7396

Купон3.13

Дюрация0.76

Доходность эффективная

Купон23.06.2026

Оферта (call/put)23.03.2027

СтатусВ обращении

Выпуск

Состояние выпуска

В обращении

Данные госрегистрации

—

ISIN код

CH1100259816

Минимальный лот

5.00 тыс CHF

Номинал

5.00 тыс CHF

Остаточный номинал

***

Объем эмиссии, шт

50000

Объем эмиссии

250.00 млн CHF

Объем в обращении, шт

50000

Объем в обращении

250.00 млн CHF

Срок обращения

***

Эмиссионные документы

Базовый проспект

Организаторы выпуска

Интересант для задач rusbonds.ru

"Российские Железные Дороги", ОАО

Оператор

RZD Capital Plc

Организатор

VTB Capital Plc, London

Credit Suisse Securities (Europe) Limited

Sberbank CIB (UK) Limited

Реальный заемщик, конечный бенефициар

"Российские Железные Дороги", ОАО

Торговая площадка

SIX Swiss Exchange AG

Эмитент ценных бумаг

RZD Capital Plc

Размещение

Дата начала размещения

16.03.2021

Дата окончания размещения

23.03.2021

Дата рег. отчета об итогах

***

Способ размещения

Подписка открытая

Погашение

Дата погашения

—

Дней до погашения

—

Возможность досрочного погашения

***

Обеспечение

Вид обеспечения

***

Обеспечение

***

Доля обеспечения

***

Кол-во гарантов

***