Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Транспорт

Совкомфлот-ЗО-2028

ISINRU000A105A87
"Современный коммерческий флот", ПАО, облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ЗО-2028
Эмиссия430 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
92.14 %
27.04.2026-0.4117 (-0.44%)
НКД0.11
Купон3.85
Дюрация1.68
Доходность эффективная
9 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-02-10613-A от 06.10.2022, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A105A87
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    430000
    Объем эмиссии
    430.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    382823
    Объем в обращении
    382.82 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    11.10.2022
    Дата окончания размещения
    25.10.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    26.04.2028
    Дней до погашения
    730
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    9 (12)
    Дата выплаты купона
    26.10.2026
    Размер купона, % годовых
    3.85
    НКД
    0.11 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 27.04.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    92.34
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    71.10 тыс USD
    Z-спред, б.п.
    -521
    G-спред, б.п.
    -520
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    01126989
    Сектор эмитента
    Транспорт
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Транспорт
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A105A87
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105A87
    Код МБ
    RU000A105A87
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска