Совкомфлот-ЗО-2028

ISINRU000A105A87

"Современный коммерческий флот", ПАО, облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ЗО-2028

Эмиссия430 000 000

Номинал1 000 USD

RUB MICEX

92.1 %

27.04.2026-0.4494 (-0.49%)

НКД0.11

Купон3.85

Дюрация1.68

Доходность эффективная

8.93 %

ЭКСПЕРТ***

Купон26.10.2026

Погашение26.04.2028

Оферта (call/put)26.01.2028

СтатусВ обращении

Выпуск

Состояние выпуска

В обращении

Данные госрегистрации

№ 4-02-10613-A от 06.10.2022, ЦБ РФ

ISIN код

RU000A105A87

Номинал

1.00 тыс USD

Остаточный номинал

***

Объем эмиссии, шт

430000

Объем эмиссии

430.00 млн USD

Объем в обращении, шт

382823

Объем в обращении

382.82 млн USD

Срок обращения

***

Период обращения, дней

***

Уровень листинга МБ

***

Эмиссионные документы

Решение

Условия выпуска

Приглашение делать предложения

Изменение в условия

Условия допвыпуска

Изменение в условия выпуска 13.04.2023

Изменение в условия выпуска 24.04.2023

Изменение в условия выпуска 23.05.2023

Изменение в условия выпуска 21.06.2023

Изменение в условия выпуска 03.08.2023

Изменение в условия выпуска 20.10.2023

Организаторы выпуска

Депозитарий

"Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО

Интересант для задач rusbonds.ru

"Современный коммерческий флот", ПАО

Эмитент ценных бумаг

"Современный коммерческий флот", ПАО

Размещение

Дата начала размещения

11.10.2022

Дата окончания размещения

25.10.2022

Дата рег. отчета об итогах

***

Способ размещения

Подписка открытая

Погашение

Дата погашения

26.04.2028

Дней до погашения

730

Возможность досрочного погашения

***

Обеспечение

Вид обеспечения

***

Обеспечение

***

Доля обеспечения

***

Кол-во гарантов

***